Funciones y Problemas del área de Tesorería

Funciones del Departamento de Tesorería

  Las  principales funciones que desempeña el departamento de tesorería es:

Gestión de los cobros: 

Realizar los ingresos en los bancos de los distintos medios de pago utilizados por cada cliente para que puedan efectuar sus pagos (transferencia, cheque, pagare, letra, recibos de caja, etc).

• Realizar los pagos a proveedores: Realizar los pagos según el medio que previamente hayamos elegido, para cada uno de ello ya sea transferencia, cheque, pagaré , letra.
• Controlar el cumplimiento de las condiciones bancarias: 
• Realizar pagos de nóminas, gestionar y realizar la cobertura de riesgos: Realizar los pagos de personal en su salario y todo lo relacionado son su seguridad social.
• Elaborar , controlar y vigilar el cash flow de la compañía, velando por su incremento y mejora.
  
  
  

Principales Problemas en el área de Tesorería

•     Poco profesionales en el área financiera.
•     Problemas de liquidez, en el mercado en el entorno de la crisis que nos rodea.
•     Problemas por retraso en los pagos, retenciones de garantía.
•     Falta de créditos.
•     Falta de información financiera por parte de la dirección de la empresa.