El Flujo de Caja

Importancia del Flujo de Caja.

Flujo de caja proyectado es una herramienta financiera que sirve para estimar si se tendrá o no los recursos para cumplir cabal y oportunamente con las obligaciones. Igualmente, se evaluará si contará con sobrantes de dinero.

Sin embargo, la importancia del Flujo de Caja es que nos permite conocer en forma rápida la liquidez de la empresa, entregándonos una información clave que nos ayuda a tomar decisiones tales como:

Ø  ¿Cuánto podemos comprar de mercadería?

Ø  ¿Podemos comprar al contado o es necesario solicitar crédito?,

Ø  ¿Debemos cobrar al contado o es posible otorgar crédito?

Ø  ¿Podemos pagar las deudas en su fecha de vencimiento o debemos pedir un refinanciamiento?

Ø  ¿Podemos invertir el excedente de dinero en nuevas inversiones?

Flujo de Caja Proyetado