Funciones del Auxiliar de Tesorería

Su labor es asistir al tesorero de la empresa, para lograrlo debe cumplir con las siguientes funciones:

     Ø  Emitir los informes requeridos para el cierre de tesorería

Ø  Llevar un control adecuado de las entradas y salidas del efectivo, por medio de soportes que autoricen la salida e ingreso de éste.

Ø  Conocer y preparar los documentos o requisitos necesarios en la operación financiera, como prestamos, aperturas de cuenta, giro de cheques, consignaciones, entre otras.

Ø  Mantener buena relación con los bancos o entidades financieras.

Ø  Realizar arqueos físicos chequeras, cheques, comprobantes de egreso y pagares.

Ø  Programación de pagos y generar estados de vencimiento para pagos a proveedores.

Ø  Hacer actualizaciones, envío de documentos y formularios 

Ø  Recepcionar facturas y cuentas a pagar.

Ø  Redactar y presentar informes de la distribución del efectivo al departamento de contabilidad.

Ø  Realizar conciliaciones bancarias de acuerdo al extracto mensual.

Ø  Llevar un control de devolución de cheques.

Ø  Realizar pagos oportunos a los proveedores.

Ø  Diligenciar adecuadamente soportes del movimiento del efectivo.

Ø  Recibir efectivo y programar su respectiva consignación.

Ø  Controlar y tramitar los reembolsos de caja menor.

 DEPARTAMENTO DE TESORERÍA